途牛已到退市邊緣 京東浮虧95%淡馬錫減持

2020-05-26 09:23:49

來源:雷帝觸網

曾經的在線旅游巨頭途牛正走到退市邊緣。

截至2020年5月24日,途牛股價為0.759美元,市值9342萬美元,較最高峰市值超過20億美元相比,已大幅縮水。

途牛日前發布公告,稱公司在2020年5月18日收到納斯達克上市資格部通知函,指公司過去連續30個交易日收盤價低于納斯達克規定最低買入價1美元。該通知函不會立即導致公司直接退市。

納斯達克規定,股價連續30個交易日日低于1美元的公司,只要在之后180歷日內連續10個交易日達到1美元,即視為重新取得合規。

此外,由于疫情影響,納斯達克已決定將合規觀察期的開始時間延后至6月30日,并持續至2020年12月28日為止。若12月28日仍未取得合規,途牛還將再獲得180歷日的合規觀察期。

納斯達克的通知函不會對途牛的業務運營產生任何影響,途牛稱,公司將采取一切合理措施來恢復合規性。

5年虧56億 曾陷入破產清算傳聞

在延遲向SEC遞交20-F文件后,途牛近日正式遞交2019年的年報數據。

途牛2019年營收為22.8億元(約3.27億美元),運營虧損為8.7億元(約1.25億美元),凈虧損為7.29億元(約1.04億美元)。

途牛2015年、2016年、2017年、2018年凈虧損分別為14.66億元、24.22億元、7.7億元、1.99億元。

這意味著途牛從2015年到2019年的5個年度共凈虧損55.86億元。

截至2019年12月31日,途牛持有的現金及現金等價物為2.95億元(約4244萬美元),受限制現金為3.27億元(約4698萬美元)。

途牛持有的現金及等價物除了在2018年是增加的,其他年份都是減少的。

截至2019年12月31日,途牛持有的短期投資為13億元(約1.87億美元)。途牛的權益總額為27.11億元(約3.89億美元)。

途牛預計,受肺炎疫情的影響,2020年第一季度的營收為1.14億元到1.6億元,同比下降65%至75%,可以預期的是,途牛2020年仍無望扭虧。

這之前的4月30日,途牛曾陷入破產傳聞,途牛第一時間澄清,稱這是謠言,造謠者已深刻認識到了自己的錯誤,愿意積極彌補自己的過失,向途牛道歉。

途牛還貼出了造謠者的道歉信,道歉信中稱,在沒有事實依據的情況下,其編寫的一段不負責任的文字,這段文字后經微信群大量傳播,給途牛公司造成了很大的負面影響,對此其十分愧疚,鄭重道歉。

可預期的是,全球范圍的疫情還將持續,2020年的途牛日子依然會不好過。

海航、京東投資途牛浮虧超95% 淡馬錫減持

途牛最風光的時候應該是在2015年,2015年5月,京東和途牛聯合宣布,途牛與京東等投資者簽訂協議,途牛獲得總計5億美元的投資。

京東投資總計3.5億美元用以認購途牛股份,包括2.5億美元現金及向途牛提供1億美元資源及運營支持,途牛獲京東旅行-度假頻道網站和移動端的5年免傭金獨家經營權,途牛成京東機票和酒店業務的優先合作伙伴。

此外,弘毅資本、DCM、攜程、淡馬錫和紅杉分別投資8000萬美元、2000萬美元、2000萬美元、2000萬美元和1000萬美元認購相應的途牛股份。

2015年11月,海航旗下海航旅游戰略投資途牛5億美元,根據雙方簽訂協約,海航旅游以每股美國存托憑證(ADS)16.50美元,即每股普通股5.50美元的價格認購途牛發行的新股。

完成后,海航旅游取代京東成途牛第一大股東,持有途牛約24.1%股份。以此計算,當時途牛估值約20.8億美元。此后,海航還投數千萬美元進行了增持。

截至2020年2月28日,途牛CEO于敦德擁有5.9%的股權,及21.8%的投票權。海航集團持有27.2%的股權,有19.1%的投票權,為大股東,海航有19.2%投票權;京東持有21.1%股權,有14.8%的投票權,為第二大股東。

截至2020年3月31日,途牛股權結構

DCM持有8.6%的股權,及6%的投票權。Unicorn Riches Limited(弘毅資本)持有7.4%的股權,及5.2%的投票權。

截至2019年2月28日,于敦德擁有5.8%的股權,及21.7%的投票權。海航集團持有27.3%的股權,為大股東,海航有19.2%投票權;京東持有21.2%股權,為第二大股東,京東擁有14.9%的投票權。

截至2019年2月28日,途牛股權結構

DCM持有8.6%股權,及6.1%投票權。Unicorn Riches Limited(弘毅資本)持有7.4%股權,及5.2%投票權;淡馬錫持股6.7%,擁有4.7%的投票權。

途牛背靠著海航和京東,市值卻與攜程、同程藝龍差距越來越遠,在旅游行業落伍,行列老三位置不保。而海航、京東投資途牛虧損幅度超過95%。

市值持續陷入低迷,途牛的管理層也開始動蕩。2020年4月初,途牛宣布首席財務官(CFO)辛怡因個人原因遞交辭呈。

市場傳聞途牛高管集體降薪60%,這不足為奇,此前攜程CEO孫潔稱梁建章和其從3月開始0薪;高管層也提出自愿降薪,最低半薪,直至行業恢復。

在途牛的艱難時刻,曾一直陪伴著途牛的淡馬錫開始“捅刀”。途牛4月6日遞交給SEC的一份文件顯示,淡馬錫對途牛進行了減持,已經不在主要股東行列。

而當年京東與途牛簽約時一共是6個人合影,如今,只有劉強東和于敦德還在彼此公司,其他人要么已經離開,要么已經被宣布退休。

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